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又大跌了!数据良莠不齐美元下挫 非农将给多头“雪中送炭”? ...

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发表于 2018-2-2 09:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX168财经报社(香港)讯 周四(2月1日)美市盘中,金融市场迎来一连串美国经济数据的考验,初请、生产力、营建支出以及ISM制造业指数等数据相继来袭。结果显示,数据良莠不齐,美元在短暂回升之后急剧下挫。眼下,市场焦点转向明日的1月非农就业数据。美多头能否盼来亟需的“救兵”?

美元周四连续第三个交易日下跌,因美联储的鹰派言论几乎没有提振陷入困境的美元。周三美元创下自2016年3月以来最大单月跌幅。衡量美元兑一篮子货币汇率的华尔街日报美元指数持稳于83.23附近,几无变化。
美元难以摆脱近期疲态,ICE指数仍接近三年低点。周三,在美联储表示通货膨胀已经开始上升并稳定在2%左右之后,美元一度削减跌幅。鹰派的信号强化了美联储将在3月再次加息的预期。
然而,加息在很大程度上已被消化,因此对美元的支撑昙花一现。
数据方面,日内公布的一连串经济数据表现良莠不齐。

上周美国初请失业金人数意外录得下滑,表明年初劳动力市场收紧,经济走强。美国劳工部门指出在遭受飓风艾尔玛和玛利亚的肆虐后,波多黎各和维尔京群岛的失业金申请程序尚未恢复正常。


12月美国营建支出月率涨幅超预期,主要是因私人营建项目投资上升至历史高位,以及联邦政府支出强劲反弹。



(美指5分钟走势图,来源:FX168财经网)

盛宝银行撰文指出,目前令美元空头感到不安的因素,可能是明天将公布的非农数据,尤其是薪资数据,空头担心这些数据会改变美联储收紧货币政策的速度。
加拿大皇家银行外汇策略全球主管Elsa Lignos写道,周四发达市场货币的波动“总体来说是很小的,而且很好地包含在昨天的区间内。美元/日元和澳元/美元是G10中的两个例外,分别交投于4日高点和低点。”
Lignos补充说:“澳元/美元没有受到疲软建筑许可的提振,而日元可能会从美国的高收益率中得到暗示。”
技术面来看,四小时图显示,美元指数隔夜突破89.15后未能有效站稳,目前再次跌破该水平的支撑下行。
目前下方支撑在区间底部88.70附近,有效跌破该水平将打开进一步下行空间,往下可能指向上周低点88.44以及88.00等水平。
不过,如果在区间底部附近受到支持反弹,则可能反弹上行指向区间中部89.15,以及突破后或指向区间顶部89.60。

周四,瑞银下调了美元兑欧元、英镑和日元的预期,如下图所示。括号内指的是瑞银之前的预测。

(图表来源:瑞银、FX168财经网)

瑞银指出,因预计近期市场走势基本面或将延续,该行分别上调欧元、英镑、日元兑美元的预期:预计在2018年底,欧元兑美元将上涨至1.30水平,2019年底将上涨至1.35,此前2018和2019年的预期分别为1.25和1.30;英镑兑美元预计在2018年年底将上涨至1.37,2019年底为1.35,此前预期分别为1.32和1.30;美元兑日元今年年底将上涨至117,此前预期为122,而2019年预期值为维持在113。

今天英镑温和走强,自本周稍早的颓势中反弹,因对英国首相特雷莎·梅(Theresa May)领导地位的担忧减轻,且益发预期英国央行下周会议将采取更为强硬的论调。
英镑自周二以来一直回升,因英国央行行长卡尼(Mark Carney)对经济发表乐观论调,并称焦点正转向通胀。投资人认为这可能意谓着利率将加速上调。英国央行下周四将召开会议。
“有不少事情发生,都暗示着事态更为乐观,”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel表示。“他谈到焦点转向抑制通胀,这表明或许打算在2018年升息。”

本周市场重磅事件众多,但无论是美国总统特朗普讲话,还是美联储决议,都未能给美元带来持久的反弹动力。周五备受关注的美国非农就业报告将出炉,这也是本周市场的“压轴大戏”,预计将对美元短期走势起到重要指引作用。分析师提醒称,除了关注非农就业岗位增幅之外,薪资数据也需要高度关注。
北京时间周五21:30,周五投资者将迎来美国非农报告,外界预计1月非农就业岗位增幅将出现反弹。
CMC Markets高级市场分析师David Madden说道:“周五的就业数据将是本周需要关注的报告,因其将为今年的经济增长定下基调。”

此外,美国薪资数据依然受到投资者高度关注,其重要性不亚于非农就业岗位增幅数据。

分析师指出,若薪资数据较预期更加强劲,可能会提升外界对美联储的加息预期,从而利好美元。
作为最重磅的非农前瞻指标,周三素有“小非农”之称的美国ADP就业人数增加23.4万,远超市场预期的增加18.5万人,暗示就业市场依然强劲。

(ADP就业人数走势,图片来源:CNBC、FX168财经网)

鉴于ADP数据和非农就业数据存在较强的正相关关系,交易员往往利用ADP报告来“校准”周五非农就业报告的预期。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻香港策略师David Forrester表示,考虑到美联储3月加息已经被市场充分消化,6月加息的可能也开始明显反映到定价中,因此美元要想东山再起,就需要强劲的美国数据。
Forrester指出,需要强劲的薪资增速,因为通胀走强所面临的威胁将推动美债曲线变陡。
BK资产管理公司(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien周三撰文称,未来两日围绕美国非农报告的预期和实际表现将决定美元如何走。
她写道,预计美国1月就业增长将有所加速,但薪资增长可能会放缓,尽管这不会阻止美联储在今年3月份加息,但投资者只是在渴望寻求另一个卖出美元的理由。


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