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Fortex:疲数据美元一败涂地,盼减产油价进退无依

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发表于 2016-1-29 10:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fortex讯:周四(1月28日)本周美联储决议之后,市场重新把焦点集中在美国一系列重要经济数据之上,结果美国公布的以耐用品订单为代表的数据整体疲弱,再一次显现了经济放缓的信号,美元因此遭市场抛售跌至两周低位。原油方面,在俄罗斯、伊拉克等产油大国提出减产之后,市场上有关OPEC和非OPEC国家共同减产的呼声越来越高。不过多数分析师仍然认为,只要沙特不减产,其它减产呼声都是徒劳。在短期基本面和长期基本面相违背的背景下油价大幅震荡,投资者进退无依,多数都选择观望。而油价收盘在减产呼声中延续反弹小升3%。
       
       
       
        具体市场上,美元指数回落跌至98.50,受疲弱的美国数据和经济放缓忧虑打压;欧元兑美元升至两周高位,因全球市场动荡使得投资者重新购入融资货币欧元且德国通胀录得小幅攀升;金价从12周高位回落,风险偏好情绪升温打压避险金价,且投资人在金价连涨后锁定获利;油价连续三日上涨,市场冀望达成减产协议。
       
        美元指数回落跌至98.50,受疲弱的美国数据和经济放缓忧虑打压。目前市场焦点转向美国周五公布的四季度GDP数据。根据访查的分析师,预计政府周五报告,第四季国内生产总值(GDP)按年增长0.8%,第三季增长2%。存在第四季GDP萎缩的风险。
       
        当日美国经济数据整体表现不及预期施压美元。其中耐用品订单数据和成屋签约销售数据均表现疲弱,只有初请失业金数据表现好于预期。尤其是美国12月耐用品订单创16个月来最大跌幅,这是表明2015年年末美国经济增长大幅放缓的最新指标。
       
        货币市场对美联储3月加息的预期减弱。美国联邦基金利率期货市场显示,美联储3月升息的机率为12%,本周初时为25%,去年底时为50%。近月美国经济受到美元走强、能源公司因油价大跌而削减支出、海外需求低迷的打击。企业减少过剩库存的努力压抑了增长,经济前景因近期的股市大跌而变得低迷。
       
        周三美联储维持指标隔夜利率不变,称其密切关注全球经济和金融发展,以评估对就业市场和通胀的影响。美联储称,去年底经济增长放缓,并称最近几个月企业固定投资以温和速度增长。
       
        美元指数小时图显示
       
       
        经济数据具体显示,表现疲软的数据,美国12月成屋签约销售指数月率0.1%,预期0.9%,前值-1.1%。分析指出,成屋销售合约去年表现总体稳定,但丧失部分动能。东北天气较为温和和更好的库存条件部分提振数据。
       
        美国12月耐用品订单月率初值-5.1%,预期-0.7%,前值-0.5%。分析指出,美国12月耐用品订单月率意外大幅下滑,主要因为航空、计算机、坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅,其中扣除飞机非国防资本耐用品订单下滑4.3%为降幅最大;此次数据意味着在全球经济疲软的影响下,美国制造业呈疲软甚至后退迹象。
       
        表现好于预期的数据,美国1月23日当周首次申请失业救济人数27.8万,预期28.1万,前值29.4万。分析指出,美国当周初请人数有所下滑且降幅大于预期,该数据已持续保持在30万关口下方,意味着在经济增长驱动下美国劳动力市场逐渐呈现持续强劲增长的迹象。
       
        另外影响力较小的数据显示,美国1月堪萨斯联储制造业综合指数-9,预期-9.5,前值-9。
       
        欧元兑美元升至两周高位,因全球市场动荡使得投资者重新购入融资货币欧元且德国通胀录得小幅攀升。
       
        欧洲央行的宽松政策预期对欧元的打压非常有限。有交易员表示,欧洲货币市场已完全消化欧洲央行会在3月将存款利率进一步下调10个基点至负0.40%。
       
        市场关注的德国通胀数据录得小幅攀升,这对欧元构成支撑。在油价接近12年低位之际,全球消费者物价的增长情况引起特别关注。
       
        具体数据显示,德国1月CPI年率初值0.5%,预期0.4%,前值0.3%;月率初值-0.8%,预期-0.8%,前值-0.1%。德国统计局称1月德国通胀有所回升创八个月新高,但整体通胀水平依旧疲弱。
       
        另外一项德国数据显示,德国12月进口价格指数月率-1.2%,预期-1.1%,前值-0.2%;年率-3.1%,预期-3.1%,前值-3.5%。
       
        欧元区的数据显示,欧元区1月经济景气指数105.0,创5个月最低,预期106.4,前值106.7。
       
        分析称,欧元区1月经济景气指数有所下滑及不及预期,主要因工业、服务业投资者对未来整体物价提升比较悲观,而消费者信心也开始下滑,拖累总体经济增长;而欧洲央行一直希望提振通胀水平至接近2%,鉴于目前经济状况欧央行或将进一步采取刺激政策。
       
        欧元兑美元小时图显示
       
       
        欧洲央行的鹰派官员魏德曼当日再度发表了鹰派言论。据法兰克福汇报报道,欧洲央行管委魏德曼重新开始抨击欧洲央行1.8万亿欧元债券购买计划,他称债券购买计划近似于印钞。货币政策应考虑近期因素和油价对CPI产生的波动,预算宽松只能暂时提振经济增长,并且会引发债务上扬。中国经济正逐步放缓,但没有急速下行的征兆。
       
        金价从12周高位回落,风险偏好情绪升温打压避险金价,且投资人在金价连涨后锁定获利。金价周四下挫1%,受稍早股市因油价大涨带动的升势打压,金市投资人迅速对周三金价升至12周高位锁定获利。
       
        现货金跌0.9%,报每盎司1,115.36美元,脱离日低1,111.56美元。现货银大跌1.6%,至每盎司14.24美元。
       
        投资人押注美国升息进度可能比美联储之前预计的更为缓慢,美元下滑,美股脱离高位,之后全球股市表现不一。
       
        此前金价周三尾盘升至12周高位1,127.80美元,美联储宣布维持利率不变,称在“密切关注”全球经济和金融发展,但保持对美国经济的乐观看法。
       
        现货金价小时图显示
       
       
        汇丰证券首席金属分析师James Steel表示,“股市起初的升势给较高风险资产带来足够的需求,抽走了金价保持升势所需的氧气。美联储的声明对金市有利,但我认为这一因素并未带入今日的交投。”
       
        CMC Markets的首席市场策略师Colin Cieszynski表示,“鉴于过去几个交易日中黄金价格上涨的走势,我原本以为金价会在今天出现更大幅度的下跌。我认为,黄金市场在本周正在发生转变,从与股市呈现出相反走向回到与美元汇率呈现出相反走向。”
       
        实物金方面,巴克莱银行的分析师指出,中国外汇储备大幅下降,中国央行增持黄金储备的步伐却很稳定,平均每月增持17.9吨,以此计算今年全年央行将增持约215吨;预计其增持步伐不会加快,因为这会有大幅推动金价的风险,从而增加购买黄金的成本。
       
        其他贵金属中,瑞银财富管理公司在报告中称,仍看空银价,预计三个月内跌至12美元,12个月内反弹至14.50美元。
       
        油价连续三日上涨,市场冀望达成减产协议。原油价格周四连续第三日上涨,因产油国之间有望在逾十年来首次达成全球减产协议,有助解决拖累油价过去一年半来暴跌的供应过剩问题。
       
        布伦特原油仅收高0.79美元,或2.4%,报每桶33.89美元,日高在35.84美元。美国原油收高0.92美元,或2.9%,报每桶33.22美元,盘中升至34.82美元高位。
       
        对OPEC和非OPEC国家将协作减产的预期在本周大部份时间支撑油市,使油市三日连涨,为今年来首见。但分析师和市场观察人士也对减产持怀疑态度,认为产油国不太可能达成减产协议,特别是在制裁取消后已增加原油出口的伊朗在寻求重获其市场份额。
       
        原油价格盘中急升最多8%,此前俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称,沙特提议各国减少原油产量多至5%。这减幅对非OPEC国家俄罗斯来说,相当于原油日产量减少约50万桶。俄罗斯是全球最大的产油国。
       
        外媒报道,伊拉克财长泽巴里周三表示,伊拉克准备参加OPEC特别会议,并在所有OPEC和非OPEC产油国达成协议的情况下减产;目前仅阿尔及利亚和委内瑞拉明确支持减产,而沙特和俄罗斯并未表示支持;由于泽巴里称减产决定“应是集体决议,否则无作用”,因此现阶段达成减产协议希望渺茫。
       
        也有媒体报导,石油输出国组织(OPEC)代表没有听闻任何谈判的计划,且沙特没有提议减产后,市场对是否能达成减产协议的怀疑加深,油价缩减大部份涨幅。
       
        美国原油价格小时图显示
       
       
        巴克莱分析师在报告中写道,“就油市状况交换看法的会议和同意减产的会议有天壤之别,可能性较高的是前者,而不是后者。”
       
        俄罗斯能源部长也表示,讨论油市状况是合情合理的,OPEC正尝试和其他产油国在下月举行会议。一位OPEC海湾国家高级代表称,OPEC海湾国家和沙特愿意合作采取任何行动稳定油市。
       
        Kerr Trading International的总裁Kevin Kerr说道,“市场上传出了很多与此有关的报道,但这些报道几乎并无实质意义。原油价格仍有可能会再次下跌,但也不太可能在很长时间里保持在极低水平。只有当欧佩克和非欧佩克产油国真的公布减产决定时,我们或许才可以说原油价格将见底。”
       
        Schneider Electric的大宗商品分析师T. Austin Sapp在周四公布的研究报告中称,“外交和战略障碍——尤其是俄罗斯和沙特阿拉伯对叙利亚政府的不同观点,以及后者顽固地保护其市场份额的战略——都将被证明是双方合作的重大阻碍。”
       
        油田服务提供商贝克休斯周四表示,去年全球活跃石油钻井平台数量下降超过一半,如果油价不从目前水平反弹,预计今年活跃钻井平台数量将下降至多30%。
       
        花旗分析师称,受OPEC和俄罗斯或减产的预期影响,近期油价大涨,但预计油价很快会结束反弹升势,原因是:第一、最快下周伊朗原油将大量涌入油市;第二、因低油价产油国不得不将石油储备起来,上周EIA库存创下历史新高;第三、全球经济放缓拖累原油需求。
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